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財務公司跨境資金集中運營管理實現首筆業務的突破

時間:2021-02-04
來源:財務公司
作者:陳思洋

中國有色集團出資企業有色礦業集團財務有限公司(簡稱:財務公司)2020年11月獲批跨境資金集中運營業務資質后,高效地完成了與四家合作行的專戶開立及跨境服務協議簽署工作,并擬訂了業務管理辦法、操作流程和委貸協議,多措并舉確保業務合規、有序開展。

在業務推廣方面,財務公司第一時間與主要合作行理順了資本項目業務辦理和國際收支申報流程,并與中國有色金屬建設股份有限公司和中色國際貿易有限公司開展了跨境資金集中運營業務政策講解與需求討論。

結合境內成員企業的具體需求,財務公司與武漢外匯局、工行武漢分行持續溝通業務細節問題,并全力協助境內、外成員企業完成跨境委貸合同法審、向哈薩克斯坦監管機構備案等工作。2020年12月17日三方簽署完成跨境委托貸款合同,哈薩克斯坦監管機構用時兩周完成監管備案工作后,于2021年1月20日完成2000萬美元的外債借入工作。

此次跨境資金集中運營管理首筆業務的開辦,標志著中色集團本外幣、境內外的雙向投融資渠道順利打通,在未來的業務開展中,為中色集團實現多幣種資金跨境運作、全球賬戶統籌管理和全球化的發展目標贏得了良好的開局。

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